為落實集團(tuán)資金管控及監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作要求，強(qiáng)化財務(wù)公司資金管控及內(nèi)控合規(guī)管理，促進(jìn)公司穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營，財務(wù)公司于日前順利完成為期兩周的資金管控專項稽核檢查工作。

此次專項稽核檢查采取跨部門聯(lián)查的形式，由財務(wù)公司稽核部門牽頭風(fēng)險管理部、結(jié)算部、計劃財務(wù)部、黨群紀(jì)檢部組成專項檢查組，依據(jù)稽核清單所列檢查要點，對財務(wù)公司銀行賬戶管理、重要物品管控、網(wǎng)銀密鑰管理、銀行對賬等進(jìn)行重點檢查排查，共抽查業(yè)務(wù)單據(jù)2000余張，審查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)300余筆。在專項稽核工作進(jìn)場前，稽核部門專門擬定《財務(wù)公司資金管控專項稽核實施細(xì)則》，制定相應(yīng)稽核清單作為附件，為制度化、常態(tài)化開展資金管控監(jiān)督評價奠定良好基礎(chǔ)。

目前，財務(wù)公司建立了以風(fēng)險防范為核心，以專項稽核、日常稽核、內(nèi)控評價、合規(guī)評價為載體的立體化稽核體系。通過開展專項稽核監(jiān)督，有利于健全和完善財務(wù)公司資金管理制度，有效檢驗內(nèi)控體系建設(shè)的系統(tǒng)性、有效性，確保集團(tuán)資金支付安全。